Forex Carry - Trade-Strategien

Forex Carry-Trade-Strategien Aktualisiert: 27. Juni 2013 um 5:15 Uhr Im Allgemeinen ist die Forex Trading Strategie bekannt als "-Carry-Trade" bezieht sich auf eine zunehmend verbreitete Forex Trading Strategie, die in der Regel über langfristigen Zeitrahmen umgesetzt und beinhaltet die Nutzung der vorherrschenden zwischen zwei Währungen Zinsdifferenz. Darüber hinaus unter Verwendung einer solchen Zinsstrategie im Devisenhandel werden am meisten Sinn machen, wenn Sie einen Forex Broker, die besonders attraktive Preise auf Rollovers für das Währungspaar Sie am meisten interessiert setzen auf ein Carry-Trade mit sich bereitstellt. Profitieren von Zinsdifferenzen Da Carry Traders Grunde schauen, um die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen zu erfassen, sowie hoffentlich einige zusätzliche Wertschätzung von günstigen Wechselkursbewegungen, müssen sie ihre Paare wählen Sie mit Bedacht auf zwei wesentliche Kriterien. Die erste ist die Größe der Zinsdifferenz sich. Der Absolutwert dieser Differenz kann leicht durch Subtraktion der höheren Zinssatz aus dem niedrigeren Zinssatz für jede Währung beteiligt sind, berechnet werden. Die Zinssätze verwendet werden jene vorherrschenden für Interbank Einlagenzinsen für den Zeitraum, in dem die Carry-Trade auf für gehalten werden können. Die zweite Überlegung ist die Wahrscheinlichkeit einer Aufwertung einer Währung gegen die andere. Da Carry Trades sind in der Regel längerfristige Positionen zu können, wird eine Kombination aus fundamentalen und technischen Analyse häufig verwendet, um bei dieser Prognose zu gelangen. Für die beste Carry-Trade-Szenario, werden Sie wollen, um den höchsten Zinssatz Währung, die die beste Chance der Aufwertung gegenüber dem niedrigsten Zinssatz Währung nach Ihrer Prognose für die zukünftige Wechselkurs über dem Zeitrahmen des Interesses steht zu wählen. Carry-Trade-Gewinne und Risiken Nicht nur tragen Händler hoffen, dass die sich ergebende günstige Zinsdifferenz oder "positive carry" wie sie oft genannt wird, zu erfassen, aber sie in der Regel auch planen, profitieren von Zins Compoundierung Auswirkungen sowie von jedem Währungsaufwertung zu sehen. Die Summe dieser Faktoren, die zum Zeitpunkt der Handel wird geschlossen werden ihre Gewinn - und Verlustrechnung auf der Carry-Trade zu bestimmen. In Bezug auf das Risikomanagement, bietet die Zinsdifferenz etwas von einer anfänglichen Schutz Puffer gegen Verluste, die aufgrund von unerwünschten Wechselkursbewegungen anfallen könnten. Dennoch kann stoppen Verluste an strategischen Punkten, die einen verringerten Wahrscheinlichkeit, als eine zusätzliche Form des Risikomanagements durchgeführt stehen platziert werden. Weitere Informationen zu den Risiken im Zusammenhang mit Übertrag-Handel. Zusätzliche Gewinne oder Kosten der Rollovers Rollovers von Währungspositionen sind in der Regel von den meisten Online Forex Broker automatisch ausgeführt, wenn die Position über die Zeit von 05.00 Uhr Eastern Standard Time statt. Eine automatische Rollover bedeutet, dass der Broker schließt sich automatisch aus Ihrer bestehenden Devisenposition für Wert Ort und rollen Sie vorwärts für Wert einen zusätzlichen Werktag, in der Zukunft. Seit Überrollraten wesentlich unter Forex Broker variieren, stellen Sie sicher, dass Sie einen Makler mit wettbewerbsfähigen Rollraten wählen, ob Sie beabsichtigen, sich auf Carry Trades setzen. Im Allgemeinen, wenn Forex-Händler haben ihre Währungspositionen gerollt, sie werden dafür bezahlt Pips, dies zu tun, wenn sie halten die höheren Zinssatz Währung. Auf der anderen Seite, wenn sie hält die niedrigeren Zinssatz Währung, werden sie Pips zahlen weg, wenn ihre Position überrollt. Carry Trades abgesichert Noch eine andere Art von Carry-Trade beinhaltet Absicherung eines lang Carry-Trade mit einem anderen kurzen Carry-Trade unter Verwendung verschiedener Währungspaare, die eng korreliert werden und führt zu einem Nettozins Nutzen für die Gesamtposition. Zum Beispiel könnte eine abgesicherte Carry Trader Zinsdifferenzen zwischen gut korrelierte Währungspaare wie folgt zu nutzen: EUR / USD und USD / CHF AUD / USD und NZD / USD EUR / JPY und CHF / JPY GBP / JPY und CHF / JPY Solche abgesicherten Carry Trades sind häufig stark fremd sie lohnt, so viel riskanter zu machen. Dennoch das Hauptrisiko dieser abgesicherten Carry-Trade-Strategie ergibt sich, wenn die Korrelation zwischen den Paaren bricht aus irgendeinem Grund und in der Folge zu Verlusten. Denken Sie daran, dass das Korrelationsrisiko ist natürlich nicht der einzige Risikofaktor zu berücksichtigen, nur einer von ihnen. Die Wirkung von Risikoaversion und Appetit auf die Carry-Trade Wenn die Risikoaversion herrscht unter den Anlegern in der Forex-Markt und Wechselkursvolatilität ist hoch, oft beginnt die Carry-Trade weniger attraktiv, da die riskanteren Währungen, um zu investieren in der Regel höhere Zinsen haben zu suchen. Auf der anderen Seite, wenn alles scheint gut in der Welt und mehr Stabilität auf den Devisenmarkt zurückkehrten, dann neigt die Risikobereitschaft der Investoren zu erhöhen und sie beginnen, für höhere Renditen für ihr Geld suchen, auch wenn es bedeutet Übernahme höherer Risiken. Der Vorteil der Compoundierung Interesse Ein weiteres interessantes Element, das die Carry-Trade begünstigt ist die Möglichkeit der Compoundierung Ihr Interesse auf täglicher Basis durch Walzen Ihre Carry-Trade-Positionen über jedem Tag. Wenn das Rollover Spreads dafür verfügbar sind einigermaßen konkurrenzfähig, so kann dies auch mehr Einkommen für die Carry-Trade verglichen mit nur Rollen der Carry-Trade-Position heraus für einen längeren Zeitraum mit einem Devisentermin Auftrags dienen. Risikohinweise: Devisenhandel auf Margin trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung zu verlieren. Die hohe Hebelwirkung kann gegen Sie sowie für Sie arbeiten.